依据薪酬岗位开具的付款批阅单（经财政部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同薪酬盘交司机送南湖建行——→挂号支票运用挂号本——→将支票存根粘贴到付款批阅单上——→加盖“转账”图书印章——→挂号单据传递挂号本——→薪酬福利岗
注：（1）付出金钱时须凭收据或发票，账务处理详细依据《基建工程核算管理办法》。
1、审阅月度资金方案依据下月出产方案、收购方案、客户单位应该付出的账款余额、原资料入库、发票所到时刻等相关状况审阅出产部下月资金运用方案——→汇总资金方案——→报财政部长批阅
1、收料（1）入库守时审阅库房原辅资料明细账——→核对所挂号入库资料数量、单价、金额——→抽出收料单第②联（资料稽核联）——→录入微机收入模块——→按账本分类以备与收购员传来的第④报账联副联配单注：以上库房明细账触及原料库、包装库、低耗库、克己半制品库及塑制品库等五大类库包括的一切明细账。（2）配单月末将收料单第②联与第④联副联逐个配对——→清查货已到但发票未到状况——→凭未配上的第②联编制记账凭据借：原资料/包装物/低值易耗品—各二级科目贷：应该付出的账款——资料暂估 ——→传主管岗复核并催促收购员报账——→下月初用红字冲回此凭据——→当月末凭未配上的第②联收料单从头挂账注：（1）未配上的第②联收料单为库房已检验入库，但收购员还未到财政部报账，此刻财政上按收料单金额暂作入库处理，以便与库房账保持共同。（2）未配上的第④联为资料已入库，且已收到发票，但库房未记账，这样的一种状况只要在库房与财政扎账时刻不共同时才存在，如有其他差异应及时查明原因。（3）暂估入库资料检验合格到达可发放状况，收购员须开具收料单，数量金额须填写完好，经库房保管员签字后，资料方可发放。在发票未到、价格暂时无法确守时，先由收购员按合同价、最近前史价或市价等评价填写在收料单上，待收到发票后，如暂评价与实践价不共同，收购员按发票金额补填蓝字或红字收料单调整原收料单，经库房保管员签字，将第②联留库房记账，第③④联与评价收料单第③④联同时附在发票后报账，确保发票和所附收料单金额之和共同。